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本站讯息，7月5日发布《国泰瑞和纯债债券型证券投资基金A类份额分成公告》。本次分成为2025年度第一次分成。。公告显现，本次分成的收益分拨基准日为7月7日，防护分成有谋略如下：
本次分成对象为职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金合座基金A类份额合手有东说念主，职权登记日为7月8日，现款红利披发日为7月9日。遴选红利再投资口头的投资者，智操盘其红利将按照2025年7月8日除息后的基金份额净值为盘算基准细目再投资份额。本基金处置东说念主对红利再投资所细方针基金份额于2025年7月9日径直计入其基金账户，2025年7月10日起投资者不错查询、赎回。把柄财政部、国度税务总局的财税字【2002】128号《对于怒放式证券投资基金联系税收问题的奉告》，投资者(包括个东说念主和机构投资者)从基金利润分拨中获得的收入，暂不征收个东说念主所得税和企业所得税。本基金本次分成免收分成手续费。
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