中信保诚妥当债券A,中信保诚妥当债券C: 中信保诚妥当债券型证券投资基金加多D类基金份额并修改基金合同及托管公约的公告

26 2024-12
中信保诚妥当债券A,中信保诚妥当债券C: 中信保诚妥当债券型证券投资基金加多D类基金份额并修改基金合同及托管公约的公告

发布日期：2024-12-26 09:15 点击次数：161
对于旗下中信保诚妥当债券型证券投资基金加多 D 类基金份额并修改基金合同及托管公约的公告为了更好地知足投资者的投资需求，保护基金份额捏有东谈主利益，凭证《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作措置办法》等法律法规的相关章程及《中信保诚妥当债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的相关商定，中信保诚基金措置有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理东谈主”）经与基金托管东谈主中信银行股份有限公司（以下简称“基金托管东谈主”）协商一致，决定自 2024 年 12 月 24 日起对旗下中信保诚妥当债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）加多 D 类基金份额，并对基金合同和《中信保诚妥当债券型证券投资基金托管公约》（以下简称“托管公约”）的相关条件进行鼎新。现将具体事宜公告如下：一、加多 D 类基金份额自 2024 年 12 月 24 日起，本基金新增 D 类基金份额并单独确立基金代码（基金代码：022994）。D 类基金份额的运转基金份额净值参考当日 A 类基金份额的基金份额净值。投资者申购时不错自主遴选与 A 类基金份额、C 类基金份额或 D 类基金份额相对应的基金代码进行申购。由于基金用度收取的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额将分别策划并公告种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。在不违犯法律律例、基金合同以及不合基金份额捏有东谈主权益产生本质性不利影响的情况下，凭证基金试验运作情况，在履行顺应阵势后，基金措置东谈主可凭证试验情况，经与基金托管东谈主协商，诊治基金份额类别确立、对基金份额分类办法及王法进行诊治、变更收费神色省略罢手现有基金份额的销售等，此项诊治无需召开基金份额捏有东谈主大会，但须提前公告。二、基金份额的相关用度和 D 类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓实行、销售、登记等各项用度。C 类基金份额不收取申购用度。 D 类基金份额的申购费率确立如下：申购金额（M）申购费率 M M≥500 万 1000 元/笔（注：M：申购金额；单元：元）回基金份额时收取。其中，对捏续捏有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，对其他投资者所收取的赎回费中不低于赎回费总和的 25%归入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 D 类基金份额的赎回费费率确立如下：捏续捏有期（Y）赎回费率 Y Y≥7 天 0 三、申购、赎回和调遣的数额罢了本基金 D 类基金份额的申购、赎回和调遣的数额罢了与本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的申购、赎回和调遣的数额罢了一致。四、本基金 D 类基金份额适用的销售机构本基金 D 类基金份额的销售机构以基金措置东谈主网站公示为准。五、基金合同、托管公约的鼎新为确保中信保诚妥当债券型证券投资基金加多 D 类基金份额顺应法律、法规的章程和基金合同的商定，基金措置东谈主经与基金托管东谈主协商一致，对基金合同及托管公约的相关内容进行了鼎新，同期凭证试验情况更新基金措置东谈主、基金托管东谈主基本信息。具体鼎新内容见附件。本次本基金加多 D 类基金份额并据此对基金合同及托管公约作出的鼎新对原有基金份额捏有东谈主的利益无本质性不利影响，也不触及基金合同当事东谈主权力义务关系发生变化，属于基金合同商定的无需召开基金份额捏有东谈主大会的情形。修订后的基金合同及托管公约自本公告讦布之日起收效。基金措置东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并将在招募诠释书（更新）及基金家具尊府节录（更新）中作相应诊治。投资者可探望中信保诚基金措置有限公司网站（www.citicprufunds.com.cn）或拨打客户办事电话（400-666-0066）盘问相关情况。本公司于本公告日在网站上同期公布经修改后的基金合同、托管公约；招募诠释书、基金家具尊府节录触及前述内容的，将一并修改，并依照《公开召募证券投资基金信息泄漏措置办法》的相关章程在章程弁言上公告。本公告仅对本基金加多 D 类基金份额的相关事项赐与诠释。投资者欲了解本基金的宝贵情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募诠释书（更新）、基金家具尊府节录（更新）及相关法律文献。风险辅导：基金措置东谈主承诺以老诚信用、艰辛守法的原则措置和愚弄基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益和本金安全。基金的过往事迹并不预示其改日推崇，基金措置东谈主措置的其他基金的事迹并不组成对上述基金推崇的保证。销售机构凭证律例要求对投资者类别、风险承受材干和基金的风险品级进行永诀，并建议顺应性匹配观念。基金措置东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者自负”原则，在投资东谈主作出投资决策后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行承担。投资东谈主在投资基金前应正经阅读基金合同、招募诠释书（更新）和基金家具尊府节录（更新）等基金法律文献，全面执意基金的风险收益特征，在了解基金情况及听捣毁售机构顺应性观念的基础上，凭证本身的风险承受材干、投资期限和投资酌量，对基金投资作出零丁决策，遴选合适的基金家具。特此公告。中信保诚基金措置有限公司二〇二四年十二月二十四日附件 1：《中信保诚妥当债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》修改前修改后章节内容内容第二部分释 54、A 类基金份额：指在投资者认购、 54、A 类基金份额、D 类基金份额：指义申购时收取认购费、申购费，在投资在投资者认购/申购时收取认购费/申者赎回时凭证捏有期限收取赎回费，购费，在投资者赎回时凭证捏有期限并不从本类别基金财富入网提销售收取赎回费，并不从本类别基金财富办事费的基金份额，或简称“A 类份入网提销售办事费的基金份额，或简额” 称“A 类份额”、“D 类份额” 第三部分基八、基金份额的类别八、基金份额的类别金的基本情况本基金凭证认购/申购用度、销售服本基金凭证认购/申购用度、销售办事务费、赎回用度收取神色的不同，将费、赎回用度收取神色的不同，将基金基金份额分为 A、C 两类。在投资者份额分为 A、C、D 三类。在投资者认认购、申购时收取认购费、申购费，购/申购时收取认购费/申购费，在投在投资者赎回时凭证捏有期限收取资者赎回时凭证捏有期限收取赎回赎回费，并不从本类别基金财富入网费，并不从本类别基金财富入网提销提销售办事费的基金份额，称为 A 类售办事费的基金份额，称为 A 类基金基金份额；不收取认购/申购用度，份额、D 类基金份额；不收取认购/申但对捏有期限少于 30 日的本类别基购用度，但对捏有期限少于 30 日的本金份额的赎回收取赎回费，且从本类类别基金份额的赎回收取赎回费，且别基金财富入网提销售办事费的基从本类别基金财富入网提销售办事费金份额，称为 C 类基金份额。的基金份额，称为 C 类基金份额。 A 类基金份额、C 类基金份额分别设 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基置代码，分别策划和公告种种基金份金份额分别确立代码，分别策划和公额净值和种种基金份额累计净值。告种种基金份额净值和种种基金份额累计净值。第六部分基二、申购和赎回的洞开日及本事二、申购和赎回的洞开日及本事金份额的申购 2、申购、赎回动手日及业务办理时 2、申购、赎回动手日及业务办理本事与赎回间 … … 基金措置东谈主不得在基金合同商定以外基金措置东谈主不得在基金合同商定之的日历省略本事办理基金份额的申外的日历省略本事办理基金份额的购、赎回省略调遣。投资东谈主在基金合同申购、赎回省略调遣。投资东谈主在基金商定以外的日历和本事建议申购、赎合同商定以外的日历和本事建议申回或调遣肯求且登记机构阐发接受购、赎回或调遣肯求且登记机构阐发的，其基金份额申购、赎回价钱为下一接受的，其基金份额申购、赎回价钱洞开日该类基金份额申购、赎回的价为下一洞开日基金份额申购、赎回的格。价钱。第六部分基三、申购与赎回的原则三、申购与赎回的原则金份额的申购 1、 “未知价”原则，即申购、赎回价 1、 “未知价”原则，即申购、赎回价钱与赎回格以肯求当日收市后策划的基金份以肯求当日收市后策划的种种基金份额净值为基准进行策划；额净值为基准进行策划；第六部分基六、申购和赎回的价钱、用渡过火用六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途金份额的申购途 1、本基金种种基金份额净值的策划，与赎回 1、本基金种种基金份额净值的策划，均保留到极少点后 4 位，智操盘极少点后第均保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或亏欠失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收市后策划，并在 T+1 日净值在今日收市后策划，并在 T+1 日内公告。遇独特情况，经中国证监会同内公告。遇独特情况，经中国证监会意，不错顺应延长策划或公告。应许，不错顺应延长策划或公告。 2、申购份额的策划及余额的处理方式：本基金申购份额的策划详见《招诠释书》。本基金 A 类基金份额和 D 类募诠释书》。本基金 A 类基金份额收基金份额收取申购费，本基金 C 类基取申购费，本基金 C 类基金份额不收金份额不收取申购费。本基金 A 类基取申购费。本基金 A 类基金份额的申金份额和 D 类基金份额的申购费率由购费率由基金措置东谈主决定，并在招募基金措置东谈主决定，并在招募诠释书中诠释书中列示。申购的有用份额为净列示。申购的有用份额为净申购金额申购金额除以当日的该类基金份额除以当日的该类基金份额净值，有用净值，有用份额单元为份，上述策划份额单元为份，上述策划遵守均按四遵守均按四舍五入阵势，保留到极少舍五入阵势，保留到极少点后两位，由点后两位，由此产生的收益或亏欠由此产生的收益或亏欠由基金财产承基金财产承担。担。 … … 本基金 C 类基金份额不收取申购费。额收取申购费，本基金 C 类基金份额申购用度由投资东谈主承担，不列入基金不收取申购费。申购用度由申购 A 类财产。基金份额和 D 类基金份额的投资东谈主承 … 担，不列入基金财产。 A 类份额和 C 类份额的申购份额具体 6、本基金 A 类基金份额和 D 类基金份的策划阵势、赎回费率、赎回金额具额的申购费率、A 类份额、C 类份额和体的策划阵势和收费神色由基金管 D 类份额的申购份额具体的策划阵势、理东谈主凭证基金合同的章程详情，并在赎回费率、赎回金额具体的策划阵势招募诠释书中列示。基金措置东谈主不错和收费神色由基金措置东谈主凭证基金合在基金合同商定的限度内诊治费率同的章程详情，并在招募诠释书中列或收费神色，并最迟应于新的费率或示。基金措置东谈主不错在基金合同商定收费神色实施日前依照《信息泄漏办的限度内诊治费率或收费神色，并最法》的相关章程在指定弁言上公告。迟应于新的费率或收费神色实施日前依照《信息泄漏办法》的相关章程在指定弁言上公告。第七部分基二、基金托管东谈主二、基金托管东谈主金合同当事东谈主（一）基金托管东谈主简况（一）基金托管东谈主简况及权力义务住所：北京市东城区向阳门北大街 9 住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号号楼 6-30 层、32-42 层法定代表东谈主：朱鹤新法定代表东谈主：方合英 … … （二）基金托管东谈主的权力与义务（二）基金托管东谈主的权力与义务他相关章程，基金托管东谈主的义务包括他相关章程，基金托管东谈主的义务包括但不限于：但不限于： … … （8）复核、审查基金措置东谈主策划的（8）复核、审查基金措置东谈主策划的基基金财富净值、基金份额净值、基金金财富净值、种种基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱；份额申购、赎回价钱；第十四部分四、估值阵势四、估值阵势基金财富估值 1、基金份额净值是按照每个责任日 1、种种基金份额净值是按照每个责任闭市后，该类基金财富净值除以当日日闭市后，该类基金份额的基金财富该类基金份额的余额数目策划，精准净值除以当日该类基金份额的余额数到 0.0001 元，极少点后第五位四舍量策划，均精准到 0.0001 元，极少点五入。国度另有章程的，从其章程。后第五位四舍五入。国度另有章程的，从其章程。第十四部分五、估值失实的处理五、估值失实的处理基金财富估值基金措置东谈主和基金托管东谈主将吸收必基金措置东谈主和基金托管东谈主将吸收必要、顺应、合理的活动确保基金财富要、顺应、合理的活动确保基金财富估估值的准确性、实时性。当任一类基值的准确性、实时性。当任一类基金份金份额净值极少点后 4 位以内(含第额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位) 净值失实。净值失实。第十五部分二、基金用度计提阵势、计提范例和二、基金用度计提阵势、计提范例和支基金用度与税支付神色付神色收 … … 本基金 A 类基金份额不收捣毁售服本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额务费，C 类基金份额的年销售办事费不收捣毁售办事费，C 类基金份额的年率为 0.1%。销售办事费率为 0.1%。第十六部分三、基金收益分派原则三、基金收益分派原则基金的收益与 … … 分派 3、归并类别内的每一基金份额享有 3、本基金种种基金份额在用度收取上同瓜分派权；不同将导致在可供分派利润上有所不能低于面值，即基金收益分派基准日同瓜分派权；的基金份额净值减去每单元基金份 4、基金收益分派后种种基金份额净值额收益分派金额后弗成低于面值；弗成低于面值，即基金收益分派基准日的种种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后弗成低于面值；第十八部分五、公开泄漏的基金信息五、公开泄漏的基金信息基金的信息披（七）临时知道（七）临时知道露 … … 额净值百分之零点五；该类基金份额净值百分之零点五；第十九部分五、基金财产计帐剩余财富的分派五、基金财产计帐剩余财富的分派基金合同的变依据基金财产计帐的分派决策，将基依据基金财产计帐的分派决策，将基更、圮绝与基金财产计帐后的一皆剩余财富扣除金财产计帐后的一皆剩余财富扣除基金财产的计帐基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并金财产计帐用度、缴纳所欠税款并清送还基金债务后，按基金份额捏有东谈主偿基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏捏有的基金份额比例进行分派。有的种种基金份额比例进行分派。附件 2：《中信保诚妥当债券型证券投资基金托管公约修改前后文对照表》修改前修改后章节内容内容基金措置东谈主：中信保诚基金措置有限公基金措置东谈主：中信保诚基金措置有限公司司法定代表东谈主：张翔燕法定代表东谈主：涂一锴基金托管东谈主：中信银行股份有限公司基金托管东谈主：中信银行股份有限公司住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 住所：北京市东城区向阳门北大街 9 号号楼 6-30 层、32-42 层邮政编码:100010 邮政编码:100020 法定代表东谈主：李庆萍法定代表东谈主：方合英第一条基金托管 1.2 基金托管东谈主： 1.2 基金托管东谈主：公约当事法定代表东谈主：朱鹤新法定代表东谈主：方合英东谈主第三条 3.2 基金托管东谈主对基金措置东谈主业务进行 3.2 基金托管东谈主对基金措置东谈主业务进行基金托管监督和核查的相关活动：监督和核查的相关活动：东谈主对基金 3.2.1 基金托管东谈主应凭证相关法律律例 3.2.1 基金托管东谈主应凭证相关法律律例措置东谈主的的章程及基金合同的商定，对基金财富的章程及基金合同的商定，对基金财富业务监督净值策划、基金份额净值策划、应收资净值策划、种种基金份额净值策划、应和核查金到账、基金用度开支及收入详情、基收资金到账、基金用度开支及收入确金收益分派、相关信息泄漏、基金宣传定、基金收益分派、相关信息泄漏、基推介材料中登载基金事迹推崇数据等金宣传推介材料中登载基金事迹推崇进行监督和核查。数据等进行监督和核查。第八条 8.1 基金财富净值的策划、复核的本事 8.1 基金财富净值的策划、复核的本事基金财富和阵势和阵势净值策划 8.1.1 基金财富净值是指基金财富总值 8.1.1 基金财富净值是指基金财富总值和司帐核减去欠债后的净财富值。基金份额净值减去欠债后的净财富值。种种基金份额算是指策划日该类基金财富净值除以该净值是指策划日该类基金份额的基金策划日该类基金份额总份额后的数值。财富净值除以该策划日该类基金份额基金份额净值的策划保留到极少点后 4 总份额后的数值。种种基金份额净值的位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产策划均保留到极少点后 4 位，极少点后生的罪恶计入基金财产。第 5 位四舍五入，由此产生的罪恶计入产估值。估值原则应顺应基金合同、《证 8.1.2 基金措置东谈主应每责任日对基金资券投资基金司帐核算业务辅导》过火他产估值。估值原则应顺应基金合同、《证法律、律例的章程。用于基金信息泄漏券投资基金司帐核算业务辅导》过火他的基金净值信息由基金措置东谈主负责计法律、律例的章程。用于基金信息泄漏算，基金托管东谈主复核。基金措置东谈主应于的基金净值信息由基金措置东谈主负责计每个责任日往复罢了后策划当日的基算，基金托管东谈主复核。基金措置东谈主应于金份额净值并以两边认同的神色发送每个责任日往复罢了后策划当日的各给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值策划类基金份额净值并以两边认同的神色遵守复核后以两边认同的神色发送给发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值基金措置东谈主，由基金措置东谈主对基金净值策划遵守复核后以两边认同的神色发赐与公布。月末、年中庸年末估值复核送给基金措置东谈主，由基金措置东谈主对基金与基金司帐账主见查对同期进行。净值赐与公布。月末、年中庸年末估值复核与基金司帐账主见查对同期进行。第九条 9.3 基金收益分派原则 9.3 基金收益分派原则基金收益（3）归并类别每一基金份额享有同等（3）本基金种种基金份额在用度收取分派分派权；上不同将导致在可供分派利润上有所（4）基金收益分派后基金份额净值不不同；归并类别每一基金份额享有同等能低于面值，即基金收益分派基准日的分派权；基金份额净值减去每单元基金份额收（4）基金收益分派后种种基金份额净益分派金额后弗成低于面值；值弗成低于面值，即基金收益分派基准日的种种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后弗成低于面值；第十条 10.2 基金措置东谈主和基金托管东谈主在信息 10.2 基金措置东谈主和基金托管东谈主在信息信息泄漏泄漏中的职责和信息泄漏阵势泄漏中的职责和信息泄漏阵势行政律例、中国证监会的章程和基金合行政律例、中国证监会的章程和基金合同的商定，对基金措置东谈主编制的基金资同的商定，对基金措置东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金事迹推崇产净值、种种基金份额净值、基金事迹数据、基金按期知道、更新的招募诠释推崇数据、基金按期知道、更新的招募书、基金家具尊府节录、基金计帐知道诠释书、基金家具尊府节录、基金计帐等公开泄漏的相关基金信息进行复核、知道等公开泄漏的相关基金信息进行审查，并向基金措置东谈主进行书面或电子复核、审查，并向基金措置东谈主进行书面阐发。或电子阐发。第十一条 11.3 C 类基金份额的销售办事费的计 11.3 C 类基金份额的销售办事费的计基金用度提比例和计提阵势提比例和计提阵势本基金 A 类基金份额不收捣毁售办事本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额费，C 类基金份额的年销售办事费率为不收捣毁售办事费，C 类基金份额的年第十六条 16.2.4 基金财产按下列端正送还： 16.2.4 基金财产按下列端正送还：基金托管依据基金财产计帐的分派决策，将基金依据基金财产计帐的分派决策，将基金公约的变财产计帐后的一皆剩余财富扣除基金财产计帐后的一皆剩余财富扣除基金更、圮绝财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基与基金财金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的各产的计帐金份额比例进行分派。类基金份额比例进行分派。
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