9月6日基金净值：博时富安3个月定开债最新净值1.186，跌0.01%
2024-09-09本站音书，9月6日，博时富安3个月定开债最新单元净值为1.186元，累计净值为1.2822元，较前一交游日着落0.01%。历史数据长远该基金近1个月着落0.14%，近3个月飞腾0.85%，近6个月飞腾1.81%，近1年飞腾4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富安3个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报长远，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比129.37%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为李秋实，李秋实于2020年7月7日起任职本基金基金司理，
9月6日基金净值：博时主题LOF最新净值0.928，跌0.54%
2024-09-09本站音问，9月6日，博时主题LOF最新单元净值为0.928元，累计净值为5.623元，较前一交游日下落0.54%。历史数据剖析该基金近1个月下落3.23%，近3个月下落8.12%，近6个月下落5.98%，近1年下落14.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时主题LOF为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报剖析，该基金钞票建树：股票占净值比68.34%，债券占净值比0.81%，现款占净值比7.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为金晟哲，金晟哲于2020年5月13日起任
9月6日基金净值：广发医疗保健股票A最新净值1.5061，跌1.5%
2024-09-09本站讯息，9月6日，广发医疗保健股票A最新单元净值为1.5061元，累计净值为1.5061元，较前一交游日下落1.5%。历史数据表露该基金近1个月下落4.8%，近3个月下落10.71%，近6个月下落8.57%，近1年下落12.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发医疗保健股票A为股票型基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金钞票建树：股票占净值比82.85%，无债券类钞票，现款占净值比17.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴兴武，吴兴武于2018年10月16日起任职
9月6日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0424，跌0.02%
2024-09-09本站音讯，9月6日，中银臻享债券最新单元净值为1.0424元，累计净值为1.1124元，较前一交游日着落0.02%。历史数据清晰该基金近1个月着落0.22%，近3个月高潮1.06%，近6个月高潮1.39%，近1年高潮3.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银臻享债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比124.44%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为田原，田原于2021年5月31日起任职本基金基金司理，任职时分累计答谢
9月6日基金净值：民生加银1-3年农刊行债最新净值1.0495，涨0.02%
2024-09-09本站音问，9月6日，民生加银1-3年农刊行债最新单元净值为1.0495元，累计净值为1.161元，较前一交往常高潮0.02%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.08%，近3个月高潮0.7%，近6个月高潮1.61%，近1年高潮3.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银1-3年农刊行债为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比118.4%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为张玓，张玓于2021年7月9日起任职本基金基金司理，
9月6日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0435，涨0.01%
2024-09-09本站音尘，9月6日，信澳安益纯债债券A最新单元净值为1.0435元，累计净值为1.2289元，较前一交曩昔高潮0.01%。历史数据露出该基金近1个月下落0.03%，近3个月高潮0.56%，近6个月高潮1.47%，近1年高潮3.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 信澳安益纯债债券A为债券型-中短债基金，阐发最新一期基金季报露出，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比98.97%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为宋东旭、杨彬，基金司理宋东旭于2021年12月29日起任职本
9月6日基金净值：蜂巢丰嘉债券A最新净值1.2268，涨0.02%
2024-09-09本站音书，9月6日，蜂巢丰嘉债券A最新单元净值为1.2268元，累计净值为1.7008元，较前一交游日上升0.02%。历史数据显露该基金近1个月上升0.09%，近3个月上升0.9%，近6个月上升1.67%，近1年上升3.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 蜂巢丰嘉债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比90.56%，现款占净值比0.97%。 该基金的基金司理为彭向阳、李海涛，基金司理彭向阳于2023年4月11日起任职本基金基金司
9月6日基金净值：工银改革能源股票最新净值0.999，跌0.99%
2024-09-09本站音讯，9月6日，工银改革能源股票最新单元净值为0.999元，累计净值为0.999元，较前一往复日着落0.99%。历史数据显露该基金近1个月着落3.57%，近3个月着落6.46%，近6个月着落3.29%，近1年着落7.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银改革能源股票为股票型基金，凭证最新一期基金季报显露，该基金财富确立：股票占净值比82.95%，无债券类财富，现款占净值比17.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨鑫鑫，杨鑫鑫于2019年2月28日起任职本基金基金
9月6日基金净值：德邦锐泓债券A最新净值1.0694，涨0.01%
2024-09-09本站音书，9月6日，德邦锐泓债券A最新单元净值为1.0694元，累计净值为1.1823元，较前一往改日飞腾0.01%。历史数据线路该基金近1个月下落0.04%，近3个月飞腾0.66%，近6个月飞腾1.69%，近1年飞腾3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 德邦锐泓债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报线路，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比102.17%，现款占净值比7.39%。 该基金的基金司理为张铮烁，张铮烁于2019年9月17日起任职本基金基金司理，任职期间
9月6日基金净值：广发小盘LOF最新净值1.0819，跌2.11%
2024-09-09本站讯息，9月6日，广发小盘LOF最新单元净值为1.0819元，累计净值为4.453元，较前一走动日下降2.11%。历史数据知道该基金近1个月下降8.27%，近3个月下降11.36%，近6个月下降15.72%，近1年下降23.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发小盘LOF为夹杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金金钱成就：股票占净值比93.79%，债券占净值比0.34%，现款占净值比5.99%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘格菘，刘格菘于2017年6月19