5月16日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0224
2024-05-18本站音问，5月16日，宏利金利3个月定开债券发起式最新单元净值为1.0224元，累计净值为1.2218元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.18%，近3个月高潮0.85%，近6个月高潮1.72%，近1年高潮2.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宏利金利3个月定开债券发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比103.99%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为宁霄，宁霄于2021年12月13日起任
5月16日基金净值：前海开源中国稀缺财富混杂A最新净值1.584，涨0.32%
2024-05-18本站音问，5月16日，前海开源中国稀缺财富混杂A最新单元净值为1.584元，累计净值为1.584元，较前一往改日高潮0.32%。历史数据透露该基金近1个月高潮2.59%，近3个月高潮8.49%，近6个月下降2.58%，近1年下降13.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 前海开源中国稀缺财富混杂A为混杂型-生动基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金财富竖立：股票占净值比90.25%，无债券类财富，现款占净值比11.54%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曲扬，曲扬于2015年
5月16日基金净值：建信睿兴纯债债券最新净值1.0346，跌0.02%
2024-05-18本站音信，5月16日，建信睿兴纯债债券最新单元净值为1.0346元，累计净值为1.1806元，较前一走动日下落0.02%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.14%，近3个月高潮0.97%，近6个月高潮2.04%，近1年高潮3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信睿兴纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报败露，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比128.66%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为刘念念、李星佑，基金司理刘念念于2019年4月26日起任职本
5月16日基金净值：兴业裕恒债券A最新净值1.0793，跌0.02%
2024-05-19本站音书，5月16日，兴业裕恒债券A最新单元净值为1.0793元，累计净值为1.2664元，较前一来昔时下降0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.23%，近3个月高涨1.39%，近6个月高涨2.8%，近1年高涨4.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业裕恒债券A为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比132.68%，现款占净值比1.84%。 该基金的基金司理为腊博，腊博于2024年1月12日起任职本基金基金司理，任员工夫累计讲
5月16日基金净值：富国兴远优选12个月握有混杂A最新净值0.8507，跌0.69%
2024-05-18本站讯息，5月16日，富国兴远优选12个月握有混杂A最新单元净值为0.8507元，累计净值为0.8507元，较前一往复日着落0.69%。历史数据深刻该基金近1个月高潮5.4%，近3个月高潮10.75%，近6个月高潮2.74%，近1年着落4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国兴远优选12个月握有混杂A为混杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报深刻，该基金金钱设立：股票占净值比92.31%，无债券类金钱，现款占净值比8.0%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为林庆，林庆于202
5月16日基金净值：景顺长城立异成长羼杂最新净值1.3043，涨0.28%
2024-05-19本站音讯，5月16日，景顺长城立异成长羼杂最新单元净值为1.3043元，累计净值为1.3043元，较前一往改日高涨0.28%。历史数据线路该基金近1个月高涨11.97%，近3个月高涨3.73%，近6个月下降15.35%，近1年下降16.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城立异成长羼杂为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报线路，该基金钞票竖立：股票占净值比92.45%，债券占净值比3.8%，现款占净值比3.66%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨锐文，杨锐文于20
5月16日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0823，跌0.01%
2024-05-19本站音书，5月16日，中加丰泽纯债债券A最新单元净值为1.0823元，累计净值为1.3483元，较前一往复日下降0.01%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.28%，近3个月高涨1.35%，近6个月高涨2.9%，近1年高涨4.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加丰泽纯债债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报走漏，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比117.24%，现款占净值比0.33%。 该基金的基金司理为袁素，袁素于2022年4月29日起任职本基金基金司理，任员
5月16日基金净值：交银国企创新天真成立夹杂A最新净值1.5629，涨0.46%
2024-05-18本站讯息，5月16日，交银国企创新天真成立夹杂A最新单元净值为1.5629元，累计净值为1.8629元，较前一交游日高涨0.46%。历史数据露出该基金近1个月高涨6.93%，近3个月高涨10.4%，近6个月下落5.11%，近1年下落15.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银国企创新天真成立夹杂A为夹杂型-天真基金，字据最新一期基金季报露出，该基金金钱成立：股票占净值比88.67%，债券占净值比5.7%，现款占净值比5.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为沈楠，沈楠于
5月16日基金净值：华富恒定久期国开债A最新净值1.0789，跌0.04%
2024-05-18本站音问，5月16日，华富恒定久期国开债A最新单元净值为1.0789元，累计净值为1.2219元，较前一交游日下落0.04%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.17%，近3个月高涨1.65%，近6个月高涨3.17%，近1年高涨4.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华富恒定久期国开债A为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报败露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比95.71%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为张娅、尤之奇，基金司理张娅于2019年1月28日起任职
5月16日基金净值：中银信享如期通达债券最新净值1.0028，跌0.01%
2024-05-18本站音书，5月16日，中银信享如期通达债券最新单元净值为1.0028元，累计净值为1.2617元，较前一来昔日下落0.01%。历史数据败露该基金近1个月上升0.17%，近3个月上升0.92%，近6个月上升1.87%，近1年上升3.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银信享如期通达债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报败露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比96.86%，现款占净值比0.42%。 该基金的基金司理为白洁、王晓彦，基金司理白洁于2017年9月29日起任职